「期货买卖如何分析」 什么是期货交易的基本面

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期货买卖如何分析: 什么是期货交易的基本面分析? 爱问知识人

期货交易的基本面分析是通过分析影响期货合约价格变动的基础性敏感因 素,并据此作出正确判断,来解释和预测期货价格变化趋势的方法。 期货交易是以现货交易为基础的,因此期货价格与现货价格之间有着十分 紧密的联系。商品供求状况及影响其供求的众多因素对现货市场商品价格产生 重要影响,因而也必然会对期货价格产生重要影响。 所以,通过分析商品供求 状况及其影响因素的变化,可以帮助期货交易者预测和把握商品期货价格变化 的基本趋势。这种分析方法非常关注国家相关的政治、经济、金融政策、法律 法规的实施和调控状况,同时也注重商品的生产量、消费量、进口量和出口量 等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。 期货投资交易的基本面包括:结转库存量、产量、产情报告、气候、经济 状况等,以及其他有替代品的供求状况、全球性竞争因素等。 期货价格的形成,正如同股票市场和债券市场等金融市场一样,受制于合 约产品在市场上的供给和需求情况。基本面分析方法正是利用市场供求因素及 各种影响市场供求关系的因素来预测商品期货价格走势的一种方法。 收起回答

期货买卖如何分析: 如何分析期货交易方向价位与交易数量

从成交明细分析主力异动 1、逐笔成交一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格分几笔成交了多少手。在这里我们要注意的是成交手数有时候是带小数点的,这是因为股票买进的股数最少是100股,委托的股数也应是100的整数倍,卖出却没有限制,因此成交的手数会有小数点。另外一点就是如果在成交价格和手数前面没有显示,则一半是默认的1笔。 2、分时成交一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格成交了多少手。这里需要注意的是成交手数永远是整数,不会出现小数点数字。其中现手累计数就是总手数。总手数也叫做成交量。有些软件在现量后面标注蓝色S和红色B,前者代表卖,后者代表买。目前市面上出现了LEVEL-2行情数据,比较具有代表性的是大智慧,在那里是叫分时成交,实际上就是我们在普通分析软件上F1看到的“分笔成交明细”,但是他和LEVEL-2行情数据提供的逐笔成交明细是不一样的。 3、一个孤独的数字是缺乏意义的,但是一些连续的数字则是充满想像的。一般来说,成交笔数越少,金额越大,表示成交比较强势,反之是弱势。尤其是成交笔数比较大而集中的时候,表示有大资金活跃迹象,该股出现价格异动的概率就大,应该引起投资者的注意。而如果半天也没人买或者都是一些小单子在交易,则至少短期不大可能成为好股。 4、交易数据三维元素----数量、价格和笔数。不陌生的是前面两个,笔数就是交易批次。在数量一定的前提下,笔数少说明交易力度强,反之就弱。笔数的变动与数量方向一致,交易为常态,反之就是非常态。 5、分时图的基础知识。分时图是指大盘和个股的动态实时(即时)分时走势图,其在实战研判中的地位极其重要,是即时把握多空力量转化即市场变化直接根本,在这里先给大家介绍一下概念性的基础常识。 大盘指数即时分时走势图: 1) 白色曲线:表示大盘加权指数,即证交所每日公布媒体常说的大盘实际指数。 2) 黄色曲线:大盘不含加权的指标,即不考虑股票盘子的大小,而将所有股票对指数影响看作相同而计算出来的大盘指数。 参考白黄二曲线的相互位置可知:A)当大盘指数上涨时,黄线在白线之上,表示流通盘较小的股票涨幅较大;反之,黄线在白线之下,说明盘小的股票涨幅落后大盘股。B)当大盘指数下跌时,黄线在白线之上,表示流通盘较小的股票跌幅小于盘大的股票;反之,盘小的股票跌幅大于盘大的股票。 3) 红绿柱线:在红白两条曲线附近有红绿柱状线,是反映大盘即时所有股票的买盘与卖盘在数量上的比率。红柱线的增长减短表示上涨买盘力量的增减;绿柱线的增长缩短表示下跌卖盘力度的强弱。 4) 黄色柱线:在红白曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量,单位是手(每手等于100股)。 5) 委买委卖手数:代表即时所有股票买入委托下三档和卖出上三档手数相加的总和。 6) 委比数值:是委买委卖手数之差与之和的比值。当委比数值为正值大的时候,表示买方力量较强股指上涨的机率大;当委比数值为负值的时候,表示卖方的力量较强股指下跌的机率大。 个股即时分时走势图:1) 白色曲线:表示该种股票即时实时成交的价格。 2) 黄色曲线:表示该种股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。 3) 黄色柱线:在红白曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。 4) 成交明细:在盘面的右下方为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。 5) 外盘内盘:外盘又称主动性买盘,即成交价在卖出挂单价的累积成交量;内盘主动性卖盘,即成交价在买入挂单价的累积成交量。外盘反映买方的意愿,内盘反映卖方的意愿。 6) 量比:是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值,具体公式为:现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。量比数值的大小表示近期此时成交量的增减,大于1表示此时刻成交总手数已经放大,小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。 实战中的K线分析,必须与即时分时图分析相结合,才能真实可靠的读懂市场的语言,洞悉盘面股价变化的奥妙。K线形态分析中的形态颈线图形,以及波浪角度动量等分析的方法原则,也同样适合即时动态分时走势图分析,具体实战研判技巧笔者将另文探讨。 6、所谓“零股”,即不足100股(最小交易单位)的股票。 交易规则规定:在每个交易日的正常交易时间内,投资者可以委托卖出零股,但不能委托买入零股。 那么“零股”是如何产生的呢?第一种可能是股票经过送股、配股、转配股后,产生了“零股”。例如某投资者原拥有南京化纤[l]600889[/l]1500股,分配方案为每10股送红股3股,则他可分到红股450股,该投资者此时就拥有1950股了;另一种可能性是因为允许委托卖出零股,那么卖出盘完全有可能存在零股。例如陆家嘴[l]600663[/l]在16.31元/股价位的卖出盘有3680股,而买入盘有5200股,该股票买入者是按“价格优先、时间优先”原则,在16.31元/股的价格上依次成交,轮到某位资者委托买入该股票时,可能已有3600股成交了,而该价位下的卖出盘只剩下80股,此时该投资者即使委托买入该股票600股,但实际只能成交80股。随后该股票价格上扬,超过原来... 收起回答

其他答案:交易策略就是你的交易提醒,你平时可以多看看书,《期货技术分析》《日本蜡烛图》都是入门的书籍,技术分析有很多方法,最好都看一遍然后找到适合自己的,交易数量就涉及到资金管理了。你可以跟着交易团队做,钱多多团队,胜率很高而且会有资金管理方面的提示,需要call028-65335992

其他答案:去看维尔德的技术交易系统新观念,现在估计很难找到,但是到处搜搜还是有的,是看期货交易方向的基本入门书

期货买卖如何分析: 期货现货交易量价分析怎么看?

期货依靠极低手续费优势,很好做的!我们平时喜欢做黄金白银,菜粕,螺纹钢,鸡蛋等波动大的品种,而且保证金很低,想做好期货:要学会等待机会,即便是低手续费,也不能频繁操作,手勤的人在期货里肯定亏钱!我喜欢用3分钟和15分钟的布林带,macd...

其他答案:现货价格期货价格 期货价格指期货市场通公竞价式形期货合约标物价格 期货价格指交易立买卖双约定定期实行交割价格期货交易按契约规定价格数量特定商品进行远期(三月、半、等)交割交易式其醉特点交与交割同步交定期再进行交割由于市场行情瞬息万变商品市场价格经变期货交易按事先约定价格进行清算交割市场价格与交价格致使买卖双受益受损 现货价格指商品现货交易交价格 现货交易经交立即交换买卖行般买主即付款采取期付款延期交付式由于付款式同同现货同期往往能现同价格 \"现货价格期货价格\" 期货价格与股指期货价格关系 股指期货价格总自标物现货价格基础,能现与股指现货价格完全脱节情况:股指期货价格高于股指现货价格向市场,股指期货价格醉终降股指现货价格水平,或者,股指现货价格醉终升股指期货价格水平,二者合二持本降股票现货市场与股指期货市场间存着量套利行假股指期货合约交股票现货市场价格跌,并直持续交割月,股指期货合约价格随跌,并且降幅度至少股指现货价格降幅致否则,即股指现货价格降,股指期货价格虽降,幅度于股指现货价格降幅,股指期现价差于持本,套利者股指期货市场卖期货合约,同股指现货市场买入现货股票并持期货合约交割月份卖,种套利持续股指期货价格随现货价格跌跌,降幅至少与股指现货价格降相同止 由般性结论:向市场,股指现货价格降,股指期货价格降,且股指期货价格原本比股指现货价格高,所降幅更,直交割月份股指期货价格与股指现货价格收敛致同,向市场,股票现货价格升,股指期货价格升,升幅于现货价格,交割月份股指期货价格与股指现货价格合二

其他答案:期货、现货交易量也名期货、现货成交量,分析方法如下: 第一:量增价平,转阳信号:股价经过持续下跌的低位区,出现成交量增加股价企稳现象,此时一般成交量的阳柱线明显多于阴柱,凸凹量差比较明显,说明底部在积聚上涨动力,有主力在进货为中线转阳信号,可以适量买进持股待涨。有时也会在上升趋势中途也出现“量增价平”,则说明股价上行暂时受挫,只要上升趋势未破,一般整理后仍会有行情。 第二:量增价升,买入信号:成交量持续增加,股价趋势也转为上升,这是短中线最佳的买入信号。“量增价升”是最常见的多头主动进攻模式,应积极进场买入与庄共舞。 第三:量平价升,持续买入:成交量保持等量水平,股价持续上升,可以在期间适时适量地参与。 第四:量减价升,继续持有:成交量减少,股价仍在继续上升,适宜继续持股,即使如果锁筹现象较好,也只能是小资金短线参与,因为股价已经有了相当的涨幅,接近上涨末期了。有时在上涨初期也会出现“量减价升”,则可能是昙花一现,但经过补量后仍有上行空间。 第五:量减价平,警戒信号:成交量显著减少,股价经过长期大幅上涨之后,进行横向整理不在上升,此为警戒出货的信号。此阶段如果突发巨量天量拉出大阳大阴线,无论有无利好利空消息,均应果断派发。 第六:量减价跌,卖出信号:成交量继续减少,股价趋势开始转为下降,为卖出信号。此为无量阴跌,底部遥遥无期,所谓多头不死跌势不止,一直跌到多头彻底丧失信心斩仓认赔,爆出大的成交量,跌势才会停止,所以在操作上,只要趋势逆转,应及时止损出局。 第七:量平价跌,继续卖出:成交量停止减少,股价急速滑落,此阶段应继续坚持及早卖出的方针,不要买入当心“飞刀断手”。 第八:量增价跌,弃卖观望:股价经过长期大幅下跌之后,出现成交量增加,即使股价仍在下落,也要慎重对待极度恐慌的“杀跌”,所以此阶段的操作原则是放弃卖出空仓观望。低价区的增量说明有资金接盘,说明后期有望形成底部或反弹的产生,适宜关注。有时若在趋势逆转跌势的初期出现“量增价跌”,那么更应果断地清仓出局

其他答案:我只做期货,你这两个品种的行情确实没看过,不过分析方法应该大致相同 价与量的关系: 持仓量增加,表明资金流入期货市场;反之,则说明资金正流出期货市场。 成交量、持仓量与价格的关系: 成交量↑ 持仓量↑ 价格↑ 新买方正在大量收购,近期价格或继续上涨 成交量↓ 持仓量↓ 价格↑ 卖空者大量补货平仓,价格短期向上但不久或回落 成交量↑ 持仓量↓ 价格↑ 卖空和买空着都在大量平仓,价格马上会下跌 成交量↑ 持仓量↑ 价格↓ 卖空者大量出售合约,短期价格或下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。 成交量↓ 持仓量↓ 价格↓ 大量买空者急于卖货平仓,短期价格继续下降 成交量↑ 持仓量↓ 价格↓ 卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。

其他答案:你问的问题比较负责,需要参加课程学习,我们是你是个专门提供免费服务的一个期货公司和咨询公司,你可以来听课。 投 资 大 课 堂 你是股民、你是期民、你是汇民、你是金民还是现民,只要你是公民,来吧你需要我! 全新的教学讲课方式; 实践中真实的记录; 听了就有收获; 来自金叶阳光和安信的真诚奉献,免费“投资大课堂”。每周六下午老地方等你。 听课地址:北三环中路安贞桥东环球贸易中心a26层安信期货公司和安信证券公司 听课时间:每周六下午1点30分到4点30分(工作日、节日后延) 听课报名热线:68887680 如果你想进一步的和我接触请记下我的私人联系方式: 我的qq:112818390 我的手机:15811378218 如果你想和大家一起交流,请记下我们常去的地方: uc房间号:438712 不 见 不 散!

其他答案:1我只做期货,你这两个品种的行情确实没看过,不过分析方法应该大致相同 价与量的关系: 持仓量增加,表明资金流入期货市场;反之,则说明资金正流出期货市场。 2成交量、持仓量与价格的关系: 成交量↑ 持仓量↑ 价格↑ 新买方正在大量收购,近期价格或继续上涨 成交量↓ 持仓量↓ 价格↑ 卖空者大量补货平仓,价格短期向上但不久或回落 成交量↑ 持仓量↓ 价格↑ 卖空和买空着都在大量平仓,价格马上会下跌 成交量↑ 持仓量↑ 价格↓ 卖空者大量出售合约,短期价格或下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。 成交量↓ 持仓量↓ 价格↓ 大量买空者急于卖货平仓,短期价格继续下降 成交量↑ 持仓量↓ 价格↓ 卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。

期货买卖如何分析: 期货交易基本面分析-各种博友,期货有什么基本面分析的书籍好推荐...

首先要明白期货的本质其实是一种对冲工具,是现货商减少商品价格波动导致潜在损失的一种工具。这个就是期货的基本面。任何脱离开这一本质的所谓的基本面分析都和股票K线图一样,更多的是算命。

其他答案:《大作手回忆录》

其他答案:就是证券从业资格的五本书就可以

其他答案:,约翰莫非的那本,可以说是必看书了,入门必备 《道氏理论》非常重要的首部理论性著作。 《股票作手回忆录》《股票大作手操盘术》,都看看,史上最传奇的金融炒家利弗摩尔的书。 《短线交易秘诀》,说是秘诀,其实讲了很多必须知道的道理,和国内的那些所谓“秘诀”完全两码事 《金融怪杰》和《新金融怪杰》这两本书是一个人写的,介绍了多位在作手行业中颇有成就的著名炒家,介绍你看这两本书的目的倒不是入门,关键是你看了必然有所领悟,看看他们每个人操作的风格都不同,但是最后都是成功者,这说明了期货市场盈利的手段多种多样,成功的首要条件不是找到盈利的秘诀,而是如何避免致命的亏损。 这几本看看吧,入门最重要的是第一本。第二本做长线的话建议仔细体会下。 剩下还有《专业交易原理》这本相对复杂,建议前面的看透后再看。 《金融冠军》类似于《股票作手回忆录》的一本书,作者是全美十届期货大赛的九届冠军,一届亚军获得者。 《通向金融王国的自由之路》 都是不错的书籍。

其他答案:《日本蜡烛图技术》地震出版社,《期货市场技术分析》地震出版社,《期货交易技术分析》清华大学出版社,这几本都挺好的!

其他答案:《期货市场技术分析》约翰.墨菲著 丁圣元 译

期货买卖如何分析:期货投资分析考试技巧?

才考完,趁着有些记忆说下。

1.教材。
(1)一定要把教材看熟看烂。
这次考试中有部分直接考教材中的细节,尤其是判断题,基本上全是教材的细节点。比如让你判断“中国采购经理人指标由新、生、就、供、存等11个指标组成”是对是错;又比如考察“库存转移”的定义,都是直接从教材摘录出来的原话;再如,多选题中问你程序化绩效评估指标,教材中把这些指标都用小标题单独列出介绍;单选题中“非商业持仓是CETC持仓报告中的核心内容”等等;总之,有一半以上的题目都能在教材中找到本尊or影子。
(2)重点关注教材中和国内有关的内容。国外的相关介绍基本上了解即可,考试涉及很少。比如考试中多次出现Shibor并各种考查,但就是不考Libor;
(3)关注教材中的细节。这里的细节是指表格和图示。比如这次考试中有道多选题问“大豆供需平衡表中,会包括以下哪些内容”,在教材中直接出现在一张例表的表头;上一次考试也有此类细节图,比如问美元指数中英镑所占比例,在教材中也出现于图表中;所以,一定要重视教材中的图表!
(4)教材中的隐藏知识点。由于新教材编的很仓促,一些地方并未解释清楚,这就反而给了出题人出题的空间。比如这次考试中,有道题直接问“二次点价中的隐含期权是什么期权”,选项有“看涨、看跌、敲出看涨、二元”,教材中对二次点价介绍时并未明确说明这个期权是什么期权,但是被出题人挑出来考了。所以,看书时一定要带着脑袋,多问几个为什么,说不定你发现的某个没讲清楚的知识点就会在下次考试中出现。


2.时事。
这部分算难点,因为对大多数人来说无法复习,很多东西超出了教材范围。这次考试尽管是5月考,但是考察案例都很新,尤其是后面的综合题,基本都是“2016年X月+案例时事”的形式给出材料并进行计算分析的,比如这次考试就借用了2016年3月的铁矿石供给以及2016年4月棉花价格下降趋势下的棉花库存管理方案,还有近年来页岩气开采对原油期货的影响等等,都是很新颖的具有实际意义的题目。这部分题计算还算简单,难点在概念理解及原因分析,部分原因题干上没有给出,教材上自然更不可能涉及,只有靠平时学习工作的积累。

不得不感叹出题人的认真负责。做题的时候,惊觉本题案例离现在也就一个月的时间,突然觉得出题人也不容易啊,要在一两个月这么短的时间内收集素材出卷子。(感觉咱们态度还没出题人认真^_^)

同时,这也说明了,期货分析和证从、期从直接从题库里面选题进行考察的模式很大不同。要想考好,除了掌握教材上的知识点外,还要多关注时事。笔者猜测每次期货分析的题目都是精心编排的,具有相当高的时效性。所以,那些什么真题、样题、押题,《15XX题》,2XX网校,见鬼去吧……抱着侥幸心理刷这些没有营养的题目还不如老老实实把教材多啃几遍,或者多听点新闻联播了解宏观经济形势。


总之,私以为这门考试能不能过,很大程度取决于对教材的熟悉程度,尽管考察了很多教材外的东西。整套卷子做下来,感觉教材内外的考题比例差不多7:3左右,除了判断题基本全是教材上的考点外,其他各部分均有教材外的东西。也就是说,要想通过考试,允许在教材囊括范围内的考题失分控制在20分左右(教材外的题至少能蒙对10分吧。。。)

最后,其他:
1.提前熟悉界面计算器,要用“科学计算器”,熟悉怎么按e,还有开根号操作.......
2.多项选择题拿不准的一定选上!
3.这次考试中涉及的其他相关考点:逆向浮动利率互换(结合Shibor考察互换以及风险对冲,根据转换因子算固定利率),隐含波动率与历史波动率,调整久期(包括方案和定量计算),误差修正模型(直接多选考步骤),不同时期的库存风险管理,90/10策略,基差交易(考察重点,包括买方点价的含义以及相关计算),程序化交易回测流程(也是书上的一个图,再次说明教材细节重要性!),异方差的检验方法,美林时钟衰退阶段特征(分析持有债券的原因),虚拟库存的好处,阿尔法策略,场外期权与场内期权对比,CDS(考察交易模式和定价),收益增强类结构化产品,敏感性分析与情景分析,VaR(综合题大题,考计算),序列平稳定义与检验(ADF应用情形),大豆、豆粕、豆油的套利操作(先要根据公式计算出油利润),相关关系(总体相关性与样本相关性),期权平价公式(简单计算),期货贴水原因分析,基差走强时的套利操作,轮库操作,影响升贴水定价的因素,头肩底(结合MACD指标),利率对汇率影响等。

期货买卖如何分析:期货交易怎么做持仓分析?分析哪些东西?

关于持仓分析,目前已经有一款在线业绩分析服务可以做到了,详细产品介绍可以参看这篇专栏文章:我们还能持仓分析!-- iFOF-online 在线业绩分析服务再推新功能 - 知乎专栏


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随便拿一个持仓记录做的测试,截几个图感受下:










各种指标非常详细,而且也有超多图表展示业绩情况,可以对自己的业绩情况做一个概览。

期货买卖如何分析:这些期货买卖知识 你了解吗?

如何寻找最佳买点?在交易的过程当中,因为关系到自己最终的盈亏,所以我们很容易对当前的行情十分关注,注意力完全的集中,这是好事,但也是坏事。

自己精神集中,自然分析行情的速度就会很快,行情出现变故,自己处理的速度也会很快,但同时,因为精神集中,所以我们往往会忽略之前行情走势对现在的影响,如图1所示。

在图1中,这是两段完全相同的走势,只不过,一个是显示的行情比较多,另一个行情显示的比较少,在我们交易的过程中,如果你非常关注现在的涨跌,那么我们能看到的是,价格现在盘整,如果我们仅仅看右侧的行情,分析出来的结果就很简单(如图2)

能看到的内容是很少的,仅仅能看到,价格经历了一大段下跌,并且还没有形成下降趋势,然后行情开始上涨,上涨之后又快速下跌,也不知道现在价格怎么回事又跌了,在运行到前期的重要支撑位0.618-0.764后,行情仅仅有一个停顿,并没有做多的信号,然后就大阴线打穿支撑位,这肯定就不能做,接下来自己也不知道该怎么办,但如果你看整段行情的运行,那就又不一样了。(如图3)

看整段行情,就能发现,价格从55.91开始下跌,到54.42形成反弹,并且形成了下降趋势,那么55.73所对应的节奏线,就在55.55,价格自54.42反弹,最高运行到55.59。

如果你看这样的走势,相信你就会一定知道,我应该在55.59这个高点做空,然后价格下跌,这即使他中间有所反复,但我能拿到的利润,也不会低,这仅仅是一个很临近的行情走势,但如果你当时很专注,也很有可能会错过这样的机会。

在实际的交易当中,我还遇到过,四五天前的一个有效点压力,对当天的行情产生较大影响的行情,这如果你没有提前的规划和计划,基本上,出现这样的行情,就只能是自己止损。