「股指期货研究员」 如何进期货公司做研究员?

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股指期货研究员: 如何进期货公司做研究员?-百度知道

展开全部 如果想做研究员首先在学校期间把各类金融资格证书考取,金融业是个涉及领域相当广泛的一门行业,因此除了期货以外还要多考取一些证券,保险,银行业的相关证书,这样通过考试你可以打下一定的理论基础,再者就是养成勤思考,经常做笔记的习惯,对一些经济数据做记录,虽然没有实际意义,但时间长了你会对经济指标有了实质性的悟性,用你学到的理论知识,多去思考实时经济问题,大量阅读各种评论性文章。其次养成要做一些模拟交易的习惯,多总结经验,当然有条件的话找个证券,期货公司兼职最好了,虽然他们不会刻意教你什么,但是总会有收获的,... 收起回答

股指期货研究员: 股指期货研究员是做什么的-百度知道

展开全部 研究宏观经济,以判断大盘指数运行轨迹,从而制定相应的股指期货投资策略...

股指期货研究员: 如何进期货公司做研究员?

如果想做研究员首先在学校期间把各类金融资格证书考取,金融业是个涉及领域相当广泛的一门行业,因此除了期货以外还要多考取一些证券,保险,银行业的相关证书,这样通过考试你可以打下一定的理论基础,再者就是养成勤思考,经常做笔记的习惯,对一些经济数据做记录,虽然没有实际意义,但时间长了你会对经济指标有了实质性的悟性,用你学到的理论知识,多去思考实时经济问题,大量阅读各种评论性文章。 其次养成要做一些模拟交易的习惯,多总结经验,当然有条件的话找个证券,期货公司兼职最好了,虽然他们不会刻意教你什么,但是总会有收获的, 收起回答

其他答案:你硕士又怎么了? 你中央财大的又怎么了? 金融工程专业又怎以了? 你有没有想过在你们中央财经大学学出来的人全部都是金融业的,你金融工程专业又怎么了?别人那些建筑工程专业的,出来还可以做做楼房的建筑工程设计,好歹还能够修几栋高楼起来。你说说你这金融工程专业的,你能够在金融方面做出什么工程来吗? 你想到期货公司去当“研究员”,你在这里给大家先说说你去了是“研究什么?”又能够“研究”出个什么名堂来?前面你说了想进期货公司做股指期货研究员、能源研究员等等,那你说说:你对股指期货研究了多少年了?你又对哪些能源进行了多少年的研究呢?那再说说你对与能源有关的180CST、PTA、L研究过多少? 再说了,从你这介绍一看就知道你在期货方面没有实际经验,你说你能够“研究”得出来个啥?

其他答案:有经验吗?你能给公司带来什么? 别以为硕士了不起,看你的思路一看就是学生的思路,进期货公司你要研究的是什么啊? 关键公司看的是收益,你要能为公司带来分析,分析的要能带来收益,才可能用你用的长久

其他答案:研究员的待遇是期货公司所有部门中最高的,特别是年终奖!比起外面的私企,待遇好很多,拿年终奖的时候你就知道了!福利也完善,假期比其他任何公司都多,因为只要是周末,交易所就不开盘,就一定会放假。比如这次端午节,我们就是耍5天,去年春节耍9天。

其他答案:不是名牌大学硕士别想进去,全国每年前十加海归的金融硕士都N多,你个本科连边都没戏

其他答案:知识功底要好,再加上一两年的磨练,有这个可能,从基础做起吧

股指期货研究员: 怎样才能做证券研究员或期货研究员

你好~我是金融本科毕业~毕业2年了 ~在证券交易所待了1年多~你说的问题很简单~就是要考试,考职称~你说做研究员,那么就要考试~先要考证券投资上岗证~然后在过3年才能考研究员~尤其是要从事该行业的人才能报考~

其他答案:研究员这个职位不存在自学,企事业公司单位本科门槛,金融经济数学统计相关专业均可应聘,且这个职位基本只有在一线城市有,若是名校或者985院校则容易进些,进去后跟着写报告分析等慢慢就熟了

股指期货研究员:一位期货研究员吐槽如何“逃离期货”

当一名期货研究员没有前途,至少蔡雨欣(化名)是这么认为的。

近日,《国际金融报》记者接到了蔡雨欣的电话,“我辞职了,咱们吃个饭吧”。一个月前记者见到蔡雨欣时,她在台上自信地探讨期货行情,光彩照人。这次再见,她粉黛不施,疲态露出。

“时间过得真是太快了,一晃眼我做这行都快三年了。”蔡雨欣静静地坐在我面前,沉思了很久说道,“压死骆驼的绝不是最后一根稻草,雪崩之下没有哪一片雪花是无辜的。”

落差

蔡雨欣是典型的“别人家的孩子”。大学本科时担任学生会主席,因为学习成绩好,被保送读研。研究生在读期间,蔡雨欣偶然接触到期货,这成为她后来成为期货研究员的契机。

当时,上海一家期货公司在学校路演,主要是针对在校学生进行期货知识科普培训。“我当时抱着好奇的心去了解期货,觉得蛮有意思的。并且想着多条技能多个工作机会,之后还买了期货教材准备考试。”蔡雨欣回忆称。

“考试之后便逐渐做模拟盘,并且参加相关比赛。这个过程也掌握了一些策略和技巧。”蔡雨欣谈到,“可能基于此,研三时我参加学校校招,成功被录取成为一位期货分析师。” 事实上,三年前的期货研究员岗位的竞争可谓是“千军万马过独木桥”,蔡雨欣拿到了最让同学羡慕的工作。

但是很快,蔡雨欣便陷入“失落”之中,她发现这个工作远没有想象中那样光鲜亮丽。“工作没多久,我发现这份工作跟自己想象中的行研工作差太远,其实并没有什么大项目,我每天做的更多的是在数据库中复制粘贴,对着同行的报告。以及需要辅助公司处理琐碎的事情。”蔡雨欣称。

她向本报记者介绍,其实大部分研究员日常工作基本上是这样的:先到国外网站上找数据,之后复制粘贴、录入到表格里。再之后就是根据这些数据分析相关性,写出报告。最后,行业研究员会将这些写好的报告发给总部决策部门,当晚就可以从网站上看到刚出炉的研报。

“当时,我把工作中遇到得这些问题归咎于公司的平台。所以想着跳槽到头部期货公司。”蔡雨欣谈到,两年前她去面试过头部的一些期货公司。但由于经验、人脉资源的缺乏,没能跳槽到心仪的期货公司。

跳槽失败给蔡雨欣带来另一种冲击。她叹了口气:“其实所有研究员大抵都这样,也许那些所谓大展宏图的梦想都被现实搁置在一旁,从事金融行业其实归根结底是自我修行。”

一边是在原公司的大形势下郁郁不得志,另一边没能跳槽到更好公司。职业生涯才刚刚开始,蔡雨欣似乎已经进入“死局”。

质疑

“如果用一句话来形容我这三年的工作,那就是‘忙,非常忙’。”这是蔡雨欣常常挂在嘴边的一句话。 “全国各地到处跑,上午还在陆家嘴谈笑风生,下午就到了工厂车间,挽起袖子和工人唠嗑。甚至,常常三更半夜还要给客户做心理辅导。”

蔡雨欣无奈地向记者吐槽:“忙点钱多可以理解,我每天似乎日理万机,刚上班第一个月的工资却不到五千。最关键是这种低工资得状态不只是一两个月,可能要维持几年。可以说,干别的行业最初能挣够生活费,但是干金融行业最初却会饿肚子。”

有意思的是,近日国家统计局公布了城镇单位就业人员平均工资的相关数据,其中金融业工资仅次于计算机位居榜眼,年收入达到122851元。对此,蔡雨欣感叹一句,“对此公布的数据,估计许多业内人士都感言自己拖了行业的后腿。”

除了工资回报不高之外,她还提到令人心累的事情,作为卖方公司,期货研究员不得不去“跪舔”买方。“并非所有的客户都很好说话。客户亏了,挖苦也好,数落也罢,你得一忍再忍,不能露出一丁点不耐烦。正如老员工们所流传的一句话‘如果这个客户非常重要,你还要笑面相迎,他打了你的左脸,你要把右脸也伸过去’。而这就是行规。”她的言语间透露着无奈。

另外,蔡雨欣坦言最令人崩溃的是内心的自我质疑。“说句实话,每个分析师的报告其实是不一样的,对于客户而言,研报更多的是参考价值,并不会当成风向标。蔡雨欣苦笑了声,“所以我们这行可以说是‘靠天吃饭’。行情好的时候,大家钱也多,不管看不看报告,每个人都来市场上捞一点。”

此前,记者在跟某期货分析师交流时,他也苦笑道,“市场上绝大部分研究员大多如此,真正做到业内高收入的屈指可数。整个行业鱼龙混杂,也并非所有的分析师都是技术出身。有趣的是,不少分析师是是依靠给客户讲故事,尤其是行情好的时候,说不定会赚的更多。”

逃离

未来该何去何从?“或是再见,或是不见。”蔡雨欣说,三载光阴,一朝别离,个中滋味,欲说还休。

还会继续做期货研究员吗?对于记者的提问,蔡雨欣苦笑了一声,“说实话,我自己都没想清楚。从行业内探听到的消息是,大多离职的人一般分为两种,一些人还在期货公司之间转来转去,从小公司跳到大公司;另一些人调跳到其他领域,比如资管、基金等” 。

她补充道:“确实有不少研究员‘卷土重来’,但事实上也面临诸多问题。首先,除个别头部期货公司外,大多期货公司之间差异不大;其次,卖方始终是要依赖买方,期货研究员无法要面对这个现实。结合自身而言,在经历了一年的转型之后,我认为自己不太再适合继续局限于原有的品种研究,希望拓展自己。”

如果要转行,那会往哪个领域转行呢?蔡雨欣回答记者:“我可能会转向券商或是基金公司” 。同时她也表示,再或许未来做些量化计算、对冲分析,尤其是打算在美元利率、国债、外汇实盘交易方面多积累了一些经验。

利奥·梅拉梅德(Leo Melamed)写了本书《逃向期货》,于是这本书成为了所有期货人的“圣经”。蔡雨欣自嘲道:“我觉得我的心路历程也可以写本书了,叫做《逃离期货》。”事实上,蔡雨欣只是行业中一个缩影,在这个圈子里还有无数的分析师和她一样。大浪淘沙,有的人来了又走了,有的人来了却又淹没在沙群中。

夜幕降临,灯火阑珊之处,蔡雨欣一个人走上了回家的路。

来源:网络转载

股指期货研究员:交易员与研究员(期货或股票)的边界在哪里?

所以这是市场上散户当道的原因。
看了这么多回答,大家都认为交易员=操盘手,研究员=股评师。所以A股割韭菜的行情能一波又一波。
想赚钱就要先对行业有了解,钱不是那么好赚的,没有深入的研究,YY几下赚不到钱的。
交易员,股票就是下单员,技术好的能在下单的时候就赚1-2个点。债券方面交易员也要重视研究的。晋升渠道,股票交易员-交易室总监,债券交易员-债券研究员-债券经理。
研究员,一般都是花大量时间精力培养的,对整个行业的了解不弱于实业人员,对整个行业的历史、国外发展途径了如指掌,对当下行业的形势有很清晰的判断,能推测行业未来如何发展,当新的东西出来以后能迅速知道用于做什么,什么公司能够受益。最重要的是,在讲故事的时候选择相信故事,在选择业绩的时候坚持基本面,能够清晰的认识当下行情。晋升渠道:研究员-基金经理。
美国割韭菜割了几十年,终于没韭菜了。不知道中国要多少时间。

股指期货研究员:顶级量化私募有哪些?

之前有写过一篇顶级主观管理人的推荐文章。现在再来写一下量化管理人。

具体推荐:明汯、九坤、幻方、因诺、思勰、平方和这六家。

首先,说一下量化交易,量化交易就是运用计算机和大量的历史数据进行自动化交易的一种方式,其特点是高换手、高交易量,由于A股是T+1交易制度,因而一日最多2倍换手,一年最多480倍换手,现在国内的高频交易团队换手率在180倍以上。成熟资本市场的交易量70%是由量化团队贡献的。

量化私募的投资策略目前主要有三种:

一是指数增强策略。就是在跟踪某个指数的基础上,叠加一部分的T0或者日内高频来做出增强收益,顶级量化私募,中证500指数的增强收益在25%左右,沪深300增强收益在8%左右。

二是市场中性策略。市场中性策略是在指数增强的基础上,运用了股指期货来对冲,进而实现只赚取超额收益的效果。国内顶级中性策略产品收益率在8%—12%之间,最大回撤在3%以内。是信托产品、理财产品的主要替代工具。

这里插一个T0策略。T0就是每天买卖同样数量同样标的的股票,实现每日仓位保持不变,赚取每日股价波动的收益。T0有量化和手工量化团队,顶级量化团队的收益在每日0.08—0.1%之间,手工团队的收益可以做到0.2—0.3%之间。

第三,是CTA策略。也就是期货交易,包括商品期货和股指期货。期货交易主要是跟踪趋势,可以分为短周期、中周期、长周期等等,短周期效果更好,波动更小,收益率更高,当然规模容量也更小。

量化交易大概就是这么几种。

下面讲一下几家管理人。

一.明汯

明汯成立于2014年,是目前国内规模最大的量化投资机构,管理规模在130亿左右。其中约90亿为市场中性策略,其余为指数增强和CTA策略基金。

明汯的核心人物是裘慧明和解环宇,分别来自于国际顶级量化对冲基金千禧年和城堡基金。是国内最豪华的量化团队之一。裘总本人在华人量化圈子里是有很高地位的。

明汯大概每年可以在中证500指数的基础上增强25%-35%的收益,在行业内是比较靠前的,并且,这种预计是比较保守的。

在量化投资领域,我们首推明汯。原因在于:经过几年的发展,明汯已经跻身国内一线量化团队了,与原有的“四大天王”九坤、幻方、锐天、致诚卓远处于同一水平甚至更高。实力不俗。明汯是目前国内量化团队搭建最完善的,有多达40余位的研究员负责因子的挖掘和迭代更新,并且均来自于世界顶级名校。是国内最豪华的量化团队。其拥有着较为强大的因子挖掘及策略迭代更新的能力。到目前为止明汯的量化策略已经由1.0版本升级到3.0版本,尤其在2018年10月升级到3.0版本后,策略的有效性及稳定性得到了进一步的提升。未来,策略将不断随着市场环境变化而不断升级更新。其指数增强、市场中性、CTA都可以考虑

二.九坤

核心成员是王琛和姚齐聪,分别毕业于清华和北大,均曾就职于顶级量化投资机构千禧年。

九坤是国内名气最大、业绩最出色的头部量化机构之一,也在“量化四大天王”北京九坤、杭州幻方、锐天、致诚卓远中排名首位,其管理规模超过70亿,团队30余人,在CTA、指数增强、市场中性等策略方面均有上佳表现。并且不同时期发行的产品在经过建仓期后表现出较强的业绩一致性。

作为国内最早一批成立、有着长期、优异历史业绩的量化投资机构,依然在不断更新升级自己的投资模型,仍处于国内顶级梯队,我们依然看好九坤在量化投资领域的表现。

三.幻方

幻方投资是国内顶尖的量化团队之一,目前管理规模在100亿左右。是量化领域业绩表现最为出色的私募之一。幻方也是是国内最早将深度学习技术应用于证券投资的量化团队之一,仍在不断加大研发投入以保持策略优势

我们推荐幻方,一是看中其业绩的稳定性及一致性都处于业内顶尖的水平。二是看好幻方在人工智能及机器学习应用的领先优势,可以为投资者带来可观回报。

不过。目前幻方已经在控制规模了,市场上应该很难买到他们的产品了。若有机会,还是可以选择的。

四.因诺

因诺投资我了解的还不是很多,不过其运用了机器学习后,业绩的稳定性和表现都有了一个很大的提升,业绩颇为亮眼。并且其管理规模还不大,大概在20亿上下,这意味着其有较大的扩容空间,对于投资和而言是一个不错的选择的机会。

五.思勰

思勰是一家成立于2016年的量化私募,核心成员是陈磐颖,他曾就职于德邵(全球最顶级量化机构之一)期货量化部。初始阶段主要集中在CTA领域,现在已经覆盖了市场中性及指数增强领域。目前管理规模约10亿,其中CTA7亿,市场中性2亿,指数增强1亿左右。主要推荐他们的CTA策略,市场中性和指数增强实盘业绩时间还不长,可以观察一下,不过从过往业绩看还是挺亮眼的。

陈磐颖在国外有顶级量化机构的工作经验,这对于思勰量化模型的搭建及迭代有着关键作用。国内具有顶级量化团队工作经历的人很少,基本上一个人就能撑起几个公司,两个人那就更难得了。

思勰目前的规模还比较小,距离其舒服的管理规模还有非常大的空间,较小的规模对于管理人来说操作起来更容易。

六.平凡和

平方和是一家成立于2015年的量化私募机构,目前管理规模在40亿左右,主要集中在市场中性和指数增强策略上。主要负责人是吕杰勇。

整体上来说,平方和是一家业绩比较稳健、长期比较出色的一家量化投资机构。可以把它作为资产配置的一个部分。

以上,就是我推荐的六家量化私募管理人。如果有配置需要,可以联系我。

祝好。

以上。

关于主观私募管理人,请参考这篇回答。

中国的顶尖私募有哪些?